证券之星消息，3月3日，国寿安保安悦纯债一年定开债最新单位净值为1.0311元，累计净值为1.1081元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.54%，现金占净值比0.86%。
该基金的基金经理为李辉、刘振中，基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.62%。基金经理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.59%。
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